Основные финансово-хозяйственные показатели в сфере водоотведения и очистки сточных вод по муниципальным образованиям, учтенные при регулировании тарифов на 2012г. (плановые показатели)
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
На основании утвержденных управлением по регулированию тарифов Тамбовской области на 2012 год тарифов на водоотведение и очистку сточных вод и согласно выпискам из протоколов заседания правления управления по регулированию тарифов Тамбовской области, экспертных заключений управления по регулированию тарифов Тамбовской области, направленных в адрес ОАО "Тамбовская сетевая компания" (без НДС), без НДС. |
|
|
приказ от 26.12.2011 № 211-ж, выписки из протоколов от 26.12.2011 № 61, экспертного заключения, приложение №1 |
№181-ж, выписки из протоколов от 30.11.2011 №54, экспертного заключения, приложение №9 |
|||
|
г.Рассказово |
г.Котовск, г.Уварово |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс.мЗ |
2036,8 |
3510,9 |
|
2 |
Объем стоков на технологические нужды |
тыс.мЗ |
90 |
55,5 |
|
3 |
Объем реализации стоков |
тыс.мЗ |
1946,8 |
3455,4 |
|
4 |
Выручка от реализации услуг в сфере водоотведения |
тыс.руб. |
31017 |
56773,3 |
|
5 |
Себестоимость |
тыс.руб. |
34432,4 |
60187,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
5.1. |
Расходы на покупную воду |
тыс.руб. |
0 |
0 |
|
5.2. |
Расходы на покупную электрическую энергию (мощность) потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе |
тыс.руб. |
9871,2 |
14304,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
5.2.1. |
количество потребленной электроэнергии |
кВтч |
2920,1 |
4213 |
|
5.2.2. |
средний тариф на электроэнергию |
руб. |
3,4 |
3,4 |
|
5.2.3. |
удельный расход электроэнергии |
|
1,5 |
1,2 |
|
5.3. |
Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
150,9 |
163,5 |
|
5.4. |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
7863,8 |
19144,5 |
|
5.5. |
среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
45,4 |
108 |
|
5.6. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в производственном процессе |
тыс.руб. |
3553,9 |
2877,6 |
|
5.7. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс.руб. |
4778,8 |
11839,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
5.7.1. |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
2930,3 |
2956,2 |
|
5.8. |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
5807,2 |
3169,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
5.8.1. |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
1498,8 |
1787,4 |
|
5.9. |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
3294,1 |
9720,3 |
|
5.10. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
0 |
0 |
|
5.11. |
услуги по очистке стоков |
тыс.руб. |
363,5 |
0 |
|
6. |
Внутризаводской оборот |
тыс.руб. |
1251 |
1031,8 |
|
7. |
Избыток средств |
тыс.руб. |
3900,7 |
4678,9 |
|
8. |
Валовая прибыль (прибыль+, убыток-) |
тыс.руб. |
485,2 |
1264,6 |
|
9. |
Чистая прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
