Основные финансово-хозяйственные показатели в сфере теплоснабжения по муниципальным образованиям, учтенные при регулировании тарифов на 2012г. (плановые показатели)
Основные финансово-хозяйственные показатели в сфере теплоснабжения по муниципальным образованиям, учтенные при регулировании тарифов на 2012 г.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
На основании утвержденных управлением по регулированию тарифов Тамбовской области на 2012 год тарифов на тепловую энергию и согласно выпискам из протоколов заседания правления управления по регулированию тарифов Тамбовской области, направленных в адрес ОАО "Тамбовская сетевая компания" (без НДС). |
|
|
приказ от 26.12.2011 №112-т, выписки из протоколов от 16.12.2011 №59, от 26.12.2011№62 |
приказ от 30.11.2011г.№194-т, выписки из протоколов от 30.11.2011 №55 |
|||
|
г.Рассказово |
г.Уварово, г.Кирсанов, Мичуринский район, г.Жердевка |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Произведенная тепловая энергия |
тыс. Гкал |
98,6 |
142,4 |
|
2 |
Покупка тепловой энергии |
тыс. Гкал |
13,8 |
0 |
|
3 |
собственные нужды |
тыс. Гкал |
2,2 |
3,2 |
|
4 |
потери тепловой энергии |
тыс. Гкал |
13,2 |
29,2 |
|
|
потери тепловой энергии |
% |
11,94 |
20,98 |
|
5 |
Полезный отпуск |
тыс. Гкал |
96,9 |
110,0 |
|
6 |
Выручка от реализации услуг в сфере теплоснабжения |
тыс.руб. |
143076 |
171391 |
|
7 |
Себестоимость |
тыс.руб. |
151434 |
171329 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
7.1. |
Расходы на покупную тепловую энергию (мощность) |
тыс.руб. |
11462,66 |
0 |
|
7.2. |
Расходы на топливо |
тыс.руб. |
54724,8 |
75750 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
7.2.1. |
Газ |
тыс.руб. |
54724,8 |
75750 |
|
7.2.2. |
количество |
тыс.куб.м |
14241,4 |
19721,17 |
|
7.2.3. |
цена |
руб. |
3842,66 |
3841,05 |
|
7.2.4. |
удельный расход условного топлива |
кгу.т./Гкал |
163,04 |
|
|
7.3. |
Расходы на покупную электрическую энергию (мощность) потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе |
тыс.руб. |
21985 |
28408,3 |
|
7.3.1. |
количество потребленной электроэнергии |
тыс.кВтч |
5518,15 |
6857,6 |
|
7.3.2. |
средний тариф на электроэнергию |
руб. |
3,98 |
4,14 |
|
7.4. |
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |
тыс.руб. |
1278,77 |
1490,4 |
|
7.5. |
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
162,62 |
391,13 |
|
7.6. |
Расходы на оплату груда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
21140,3 |
33288,5 |
|
7.8. |
среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
134 |
211 |
|
7.9. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в производственном процессе и аренда земли |
тыс.руб. |
10985,05 |
3858,2 |
|
7.10. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс.руб. |
11800,25 |
7006,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
7.10.1. |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
6292,92 |
4050 |
|
7.11. |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
7777,5 |
9027,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
7.11.1. |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
1738,79 |
4058,6 |
|
7.12. |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
10116,87 |
12107,9 |
|
7.13. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работв рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
0 |
0 |
|
8. |
недополучено средств |
тыс.руб. |
|
|
|
9. |
избыток средств |
тыс.руб. |
8437,06 |
0 |
|
10. |
Валовая прибыль (прибыль+, убыток-) |
тыс.руб. |
78,75 |
61,9 |
|
11. |
Чистая прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
