Основные финансово - хозяйственные показатели в сфере теплоснабжения для потребителей г.Рассказово, учтенные при регулировании тарифов на 2013 год
|
|
|
На основании утвержденных управлением по регулированию тарифов Тамбовской области тарифов на тепловую энергию и согласно выписки из протокола заседания правления управления по регулированию тарифов Тамбовской области, направленных в адрес ОАО "Тамбовская сетевая компания" письмом от 05.12.2012 №08-16/3018 (без НДС).
|
№
|
Наименование показателей
|
Единицы измерения
|
приказ от 30.11.2012 №170-т, выписка из протокола от 30.11.2012 № 73
|
|
|
|
г.Рассказово
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.
|
Произведенная тепловая энергия
|
тыс. Гкал
|
111,27
|
2.
|
Покупка тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
0,21
|
3.
|
Собственные нужды
|
тыс. Гкал
|
2,53
|
4.
|
Потери тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
11,39
|
|
Потери тепловой энергии
|
%
|
10,46
|
5.
|
Полезный отпуск потребителям
|
тыс. Гкал
|
96,59
|
6.
|
Выручка от реализации услуг в сфере теплоснабжения
|
тыс. руб.
|
179832,1
|
7.
|
Себестоимость
|
тыс. руб.
|
161147,2
|
|
в том числе:
|
|
|
7.1.
|
Расходы на покупную тепловую энергию (мощность)
|
тыс. руб.
|
195,78
|
7.2.
|
Расходы на топливо
|
тыс. руб.
|
72906,0
|
|
в том числе:
|
|
|
7.2.1.
|
Газ
|
тыс. руб.
|
72906,0
|
7.2.2.
|
количество
|
тыс. мЗ
|
15988,15
|
7.2.3.
|
цена
|
руб.
|
4560,0
|
7.2.4.
|
удельный расход условного топлива
|
кг у.т./Гкал
|
162,16
|
7.3.
|
Расходы на покупную электрическую энергию (мощность) потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
|
тыс. руб.
|
20456,9
|
|
в том числе:
|
|
|
7.3.1.
|
количество потребленной электроэнергии
|
тыс. кВтч
|
4670,53
|
7.3.2.
|
средний тариф на электроэнергию
|
руб.
|
4,38
|
7.4.
|
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
|
тыс. руб.
|
1718,87
|
7.5.
|
Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
|
тыс. руб.
|
172,2
|
7.6.
|
Расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала
|
тыс. руб.
|
34763,96
|
7.7.
|
среднесписочная численность основного производственного персонала
|
чел.
|
134
|
7.8.
|
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в производственном процессе, и аренда земли
|
тыс. руб.
|
9406,67
|
7.9.
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы
|
тыс. руб.
|
13234,53
|
|
в том числе:
|
|
|
7.9.1.
|
Расходы на оплату труда и страховые взносы
|
тыс. руб.
|
7144,5
|
7.10.
|
Общехозяйственные расходы
|
тыс. руб.
|
7569,71
|
|
в том числе:
|
|
|
7.10.1.
|
Расходы на оплату труда и страховые взносы
|
тыс. руб.
|
3664,4
|
7.11.
|
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
|
тыс. руб.
|
722,6
|
7.12.
|
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
|
тыс. руб.
|
0
|
8.
|
Недополучено средств
|
тыс. руб.
|
12498,79
|
9.
|
Избыток средств
|
тыс. руб.
|
0
|
10.
|
Валовая прибыль (на финансирование инвестиционной программы)
|
тыс. руб.
|
6186,1
|
11.
|
Чистая прибыль
|
тыс. руб.
|
0
|
|